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电解铝长期看好,短期建议正套策略

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电解铝谨慎偏多,氧化铝中性,建议电解铝正套策略。

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交易逻辑:

电解铝:产量微增,供应端短期无明显压力,库存累库周期即将结束,铝棒开始去库,海外库存下滑,现货市场升水修复,行业利润可观。

消费端:下游加工企业陆续复产,开工率回升,铝材净出口同比增长。

氧化铝:产量同比增加,供应过剩预期持续,现货价格受出口窗口打开支撑小幅修复,成本支撑明显,库存全面修复但仍处低位,价格受几内亚矿端扰动影响。

铝土矿:进口量同比增长,几内亚进口量显著增加,港口和氧化铝厂库存偏低,现货市场价格稳定,国产矿供给增量不足,价格小幅下滑。

结论与策略:

地缘政治缓解但多边贸易冲突可能增加,通胀问题依旧存在。

中国铝土矿需求刚性,库存偏低,价格下跌空间有限。

氧化铝供应过剩,价格上涨动力不足,受几内亚矿端扰动影响。

电解铝谨慎偏多,氧化铝中性,建议电解铝正套策略。

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